/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
E£80.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£5.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+4.8). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£5.1B) ama FCF negatif (-E£568M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.1. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%41.0
VaR 95% ?
%4.06
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.42
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.9
07.09.2026 → 30.09.2026
Çarpıklık ?
1.91
Parametrik%4.06
Historik%2.56
Cornish-Fisher%1.67
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+1.0%
ROIC ?
18.6%
DCF Değer ?
14.63
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.1B EGP, %+4.8)
Yıllık net kâr büyümesi %+11.6
Hasılat çeyreklik %+16.9 büyüdü (88.0B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+36.7)
Brüt kâr marjı düşük: %15.0
Brüt marj değişimi: %-2.4 puan
Net kâr marjı: %5.8
FAVÖK çeyreklik %+23.2 büyüdü (11.5B EGP)
FAVÖK marjı: %13.1
Toplam borç: 84.5B EGP
Net borç: 31.7B EGP
Borç/Özkaynak oranı: 1.20x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit %-13.1 azaldı → 52.8B EGP
İşletme nakit akışı pozitif: 2.0B EGP
Serbest nakit akışı negatif: -567.7M EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.2
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 370.4B EGP (%-2.2)
Özkaynak: 70.3B EGP (%-3.3)
İşletme kârı pozitif: 8.0B EGP
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.0x (Faiz: 2.3B EGP)
Ödenmiş sermaye: 2.1B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 42.1B EGP
CAPEX: 2.6B EGP (Hasılatın %2.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 104.65 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %86'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.9
ROE %25.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%13.1
FAVÖK marjı %13.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.0
Hasılat başına brüt kâr %15.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
13.1x
Sektör: 15.6x
F/K 13.1x — sektör medyanına (15.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.47x
Sektör: 2.22x
PD/DD 3.47x — sektör medyanının %56 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.3x
Sektör: 12.4x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (12.4x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.20x
Borç/Özkaynak 1.20x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.7
Hasılat yıllık %36.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.6
Net kâr yıllık %11.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.2B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.0%
Artı %1.0 beklenen değer (115.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 138.72 | PD/DD hedefi: 77.70 | EV/EBITDA hedefi: 195.23 | DCF hedefi: 28.50
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%18.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.6
ROIC (%18.6) sermaye maliyetinin (31.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.63
DCF (14.63) güncel fiyatın %87.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 114.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£80.1
Graham içsel değer: E£80.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.1x
vs 15.6x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.47x
vs 2.22x
Sektörden %56 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 12.4x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.6
vs %31.1 WACC
ROIC 12.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8
vs %11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (113.08), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 113.08
TRAMA: 104.65
Fark: %+8.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
SWDY — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.