/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
p10.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-35.7%
ROIC ?
5.3%
DCF Мәні ?
3.32
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
9403
1989-12-11 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.1
VaR 95% ?
%2.22
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.13
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.4
27.02.2026 → 19.06.2026
Асимметрия ?
-0.33
Parametrik%2.22
Historik%2.08
Cornish-Fisher%2.17
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3070.00), TRAMA-99 çizgisi (3000.37) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3070.0
TRAMA: 3000.366
Айырмашылық: %+2.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%47.7
FAVÖK marjı %47.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%92.0
Hasılat başına brüt kâr %92.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-28.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-28.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
40.4x
Сектор: 19.3x
F/K 40.4x — sektör medyanının (19.3x) %110 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.24x
Сектор: 2.38x
PD/DD 5.24x — sektör medyanının %120 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.5x
Сектор: 11.7x
EV/EBITDA 15.5x — sektör medyanının (11.7x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
8.4x
Net Borç/EBITDA 8.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
5.48x
Borç/Özkaynak 5.48x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.8
Hasılat yıllık %3.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+63.6
Net kâr yıllık %63.6 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.7%
Eksi %35.7 beklenen değer (1975.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1527.32 | PD/DD hedefi: 1447.01 | EV/EBITDA hedefi: 2303.68 | DCF hedefi: 767.50
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 8/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.32
DCF (3.32) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3070.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p10.1
Graham içsel değer: p10.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
40.4x
vs 19.3x
Sektör medyanının %110 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.24x
vs 2.38x
Sektörden %120 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.5x
vs 11.7x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %9.2 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.5
vs %47.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SVT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.