/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
36/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
p10.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p57M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+63.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.92x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (p57M) ama FCF negatif (-p170M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 42.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.39. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.4. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.7 artabilir (p57M → p67M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.27
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.24
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.17
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%13.4
27.02.2026 → 19.06.2026
الانحراف ?
-0.31
Parametrik%2.27
Historik%2.15
Cornish-Fisher%2.23
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-36.0%
ROIC ?
3.9%
قيمة DCF ?
5.75
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3000.87 GBp
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%47.7
FAVÖK marjı %47.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%92.0
Hasılat başına brüt kâr %92.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-28.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-28.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
42.4x
القطاع: 19.8x
F/K 42.4x — sektör medyanının (19.8x) %114 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.39x
القطاع: 2.69x
PD/DD 5.39x — sektör medyanının %100 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.4x
القطاع: 11.5x
EV/EBITDA 16.4x — sektör medyanının (11.5x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
9.3x
Net Borç/EBITDA 9.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
5.95x
Borç/Özkaynak 5.95x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.8
Hasılat yıllık %3.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+63.6
Net kâr yıllık %63.6 artmış (2025/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (2060.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1568.28 | PD/DD hedefi: 1667.16 | EV/EBITDA hedefi: 2246.28 | DCF hedefi: 805.00
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 9.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 4/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.75
DCF (5.75) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3220.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p10.1
Graham içsel değer: p10.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
42.4x
vs 19.8x
Sektör medyanının %114 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.39x
vs 2.69x
Sektörden %100 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.4x
vs 11.5x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9
vs %8.5 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3220.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 3220.00
TRAMA: 3000.87
الفرق: %+7.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SVT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.