/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺9M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-116.0 geriledi (₺56M → -₺9M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-139.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+69.3 arttı (₺13M → ₺21M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-26.9 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺597M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 9.75x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-24.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+69.3 arttı (₺13M → ₺21M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.58. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.7. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-114.9 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+58.2 arttı. Gerçek büyüme var.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+130.2 artabilir (-₺9M → ₺3M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
152 дней
Годовая волатильность ?
%104.9
VaR 95% ?
%10.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%15.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%89.7
03.07.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%10.98
Historik%9.98
Cornish-Fisher%11.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+35.7%
ROIC ?
-0.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-116.0 düşerek -9.0M TL oldu
Yıllık net kâr %-139.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+69.3 büyüdü (21.3M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-26.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı negatif: %-42.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+69.3 büyüdü (21.3M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %100.0
Toplam borç %-24.2 azaldı → 2.4M TL
Net nakit pozisyonunda: -596.6M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 9.75x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-15.3 azaldı → 599.0M TL
İşletme nakit akışı negatif: -148.1M TL
Serbest nakit akışı negatif: -148.8M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar %+7.3 büyüdü → 6.0B TL
Özkaynak %+6.5 arttı → 4.5B TL
İşletme kârı pozitif: 1.9M TL
İşletme kârı büyüme: %+306.2
Ödenmiş sermaye: 1.1B TL
Net işletme sermayesi pozitif: 669.7M TL
İşletme sermayesi değişimi: %-14.1
CAPEX: 691,414 TL (Hasılatın %3.2'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-77.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.64 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %114.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %58.2 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 10 çeyrekte %37 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-0.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-9M | ₺-9M | %-114.9 | ₺21M | ₺21M | %-0.8 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺56M | ₺60M | %-7.3 | ₺13M | ₺13M | %5.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-55M | ₺-65M | %-392.1 | ₺33M | ₺39M | %-5.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-18M | ₺-22M | %-172.9 | ₺14M | ₺18M | %-2.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺23M | ₺30M | %-78.8 | ₺29M | ₺38M | — |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-102M | ₺-143M | %-1074.2 | ₺18M | ₺25M | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-10M | ₺-15M | %-110.4 | ₺26M | ₺40M | %-1.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-86M | ₺-141M | — | ₺55M | ₺91M | — |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-42.1
Net kâr marjı %-42.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -488.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.6
ROE %-0.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%100.0
FAVÖK marjı %100.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-454.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-454.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.58x
Сектор: 1.98x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
24.7x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 24.7x — sektör medyanının (6.9x) %257 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
9.75x
Cari oran 9.75x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
104.2x
Faiz karşılama 104.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-26.9
Hasılat yıllık %-26.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-139.0
Net kâr yıllık %-139.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 7.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -52.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+35.7%
Artı %35.7 beklenen değer (3.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.23 | EV/EBITDA hedefi: 0.68
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 104.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.58x
vs 1.98x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.7x
vs 6.9x
Sektörden %257 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.3
vs %46.0 WACC
ROIC 46.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.41), TRAMA-99 çizgisinin %77.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2.41
TRAMA: 10.64
Разница: %-77.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SVGYO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.