/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-32.5%
ROIC ?
-0.3%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
126
2026-03-06 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
125 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%95.2
VaR 95% ?
%8.56
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.65
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%46.8
03.07.2026 → 13.07.2026
Асимметрия ?
-0.24
Parametrik%8.56
Historik%9.97
Cornish-Fisher%9.02
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (16.35), TRAMA-99 çizgisinin %29.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 16.35
TRAMA: 12.64
Айырмашылық: %+29.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
3.93x
Сектор: 2.32x
PD/DD 3.93x — sektör medyanının %69 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
9.75x
Cari oran 9.75x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
104.2x
Faiz karşılama 104.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.5%
Eksi %32.5 beklenen değer (11.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.66 | EV/EBITDA hedefi: 4.09
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 104.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
3.93x
vs 2.32x
Sektörden %69 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
210.0x
vs 9.7x
Sektörden %2065 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.3
vs %44.0 WACC
ROIC 44.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SVGYO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.