/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
-33.9%
ROIC ?
-0.3%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
126
2026-03-06 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
125 أيام
التقلب السنوي ?
%95.2
VaR 95% ?
%8.56
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%12.65
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.99
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%46.8
03.07.2026 → 13.07.2026
الانحراف ?
-0.24
Parametrik%8.56
Historik%9.97
Cornish-Fisher%9.02
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (16.35), TRAMA-99 çizgisinin %29.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 16.35
TRAMA: 12.64
الفرق: %+29.4
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
4.36x
القطاع: 2.35x
PD/DD 4.36x — sektör medyanının %86 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
9.75x
Cari oran 9.75x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
104.2x
Faiz karşılama 104.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.9%
Eksi %33.9 beklenen değer (12.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.77 | EV/EBITDA hedefi: 4.54
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 104.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (42.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
4.36x
vs 2.35x
Sektörden %86 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
234.1x
vs 9.8x
Sektörden %2284 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.3
vs %42.5 WACC
ROIC 42.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SVGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.