/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
52/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺9M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-116.0 geriledi (₺56M → -₺9M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-139.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+69.3 arttı (₺13M → ₺21M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-26.9 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺597M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 9.75x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-24.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+69.3 arttı (₺13M → ₺21M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.58. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.7. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-114.9 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+58.2 arttı. Gerçek büyüme var.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+130.2 artabilir (-₺9M → ₺3M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
152 أيام
التقلب السنوي ?
%104.9
VaR 95% ?
%10.98
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%15.48
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%10.00
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%89.7
03.07.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
-0.05
Parametrik%10.98
Historik%9.98
Cornish-Fisher%11.20
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+35.7%
ROIC ?
-0.3%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-116.0 düşerek -9.0M TL oldu
Yıllık net kâr %-139.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+69.3 büyüdü (21.3M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-26.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı negatif: %-42.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+69.3 büyüdü (21.3M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %100.0
Toplam borç %-24.2 azaldı → 2.4M TL
Net nakit pozisyonunda: -596.6M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 9.75x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-15.3 azaldı → 599.0M TL
İşletme nakit akışı negatif: -148.1M TL
Serbest nakit akışı negatif: -148.8M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar %+7.3 büyüdü → 6.0B TL
Özkaynak %+6.5 arttı → 4.5B TL
İşletme kârı pozitif: 1.9M TL
İşletme kârı büyüme: %+306.2
Ödenmiş sermaye: 1.1B TL
Net işletme sermayesi pozitif: 669.7M TL
İşletme sermayesi değişimi: %-14.1
CAPEX: 691,414 TL (Hasılatın %3.2'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-77.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.64 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %114.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %58.2 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 10 çeyrekte %37 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-0.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-9M | ₺-9M | %-114.9 | ₺21M | ₺21M | %-0.8 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺56M | ₺60M | %-7.3 | ₺13M | ₺13M | %5.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-55M | ₺-65M | %-392.1 | ₺33M | ₺39M | %-5.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-18M | ₺-22M | %-172.9 | ₺14M | ₺18M | %-2.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺23M | ₺30M | %-78.8 | ₺29M | ₺38M | — |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-102M | ₺-143M | %-1074.2 | ₺18M | ₺25M | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-10M | ₺-15M | %-110.4 | ₺26M | ₺40M | %-1.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-86M | ₺-141M | — | ₺55M | ₺91M | — |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-42.1
Net kâr marjı %-42.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -488.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.6
ROE %-0.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%100.0
FAVÖK marjı %100.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-454.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-454.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.58x
القطاع: 1.98x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
24.7x
القطاع: 6.9x
EV/EBITDA 24.7x — sektör medyanının (6.9x) %257 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
9.75x
Cari oran 9.75x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
104.2x
Faiz karşılama 104.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-26.9
Hasılat yıllık %-26.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-139.0
Net kâr yıllık %-139.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 7.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -52.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+35.7%
Artı %35.7 beklenen değer (3.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.23 | EV/EBITDA hedefi: 0.68
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 104.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.58x
vs 1.98x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.7x
vs 6.9x
Sektörden %257 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.3
vs %46.0 WACC
ROIC 46.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.41), TRAMA-99 çizgisinin %77.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2.41
TRAMA: 10.64
الفرق: %-77.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SVGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.