SVEAF

NORDIC
31.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€5.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-109.4 geriledi (€24M → -€2M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+83.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %50.5 → %64.5 (+14.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.90x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.44x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-60.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 84.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-109.4) ama yıllık bazda artış (%+83.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+406.9 artabilir (-€2M → €7M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.3
21.10.2025 → 21.07.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%2.77
Historik%2.45
Cornish-Fisher%2.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.5%
Значение DCF ?
1.35
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-109.4 düşerek -2.3M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+83.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (36.1M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %64.5
Brüt marj değişimi: %+14.0 puan
Net kâr marjı negatif: %-6.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-60.4 düştü (13.0M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %36.0
Toplam borç: 1.2B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.2B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.91x
Cari oran < 1: 0.44x — likidite riski
Nakit %-15.1 azaldı → 21.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 5.2M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 5.2M EUR
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar: 2.7B EUR (%-0.1)
Özkaynak: 1.3B EUR (%-0.2)
İşletme kârı pozitif: 19.2M EUR
İşletme kârı büyüme: %+22.6
Faiz karşılama oranı düşük: 1.3x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 197.3M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -86.2M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+44.0
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 31.13 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-6.4
Net kâr marjı %-6.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -76.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %36.0
FAVÖK marjı %36.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %64.5
Hasılat başına brüt kâr %64.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %28.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 78.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (78.7x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.57x Сектор: 9.66x
PD/DD 4.57x — sektör medyanının (9.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 84.9x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 84.9x — sektör medyanının (77.3x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.44x
Cari oran 0.44x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 14.2x
Net Borç/EBITDA 14.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.5
Hasılat yıllık %6.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+83.2
Zarar %83.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.5%
Eksi %5.5 beklenen değer (29.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 11.24 | PD/DD hedefi: 65.59 | EV/EBITDA hedefi: 28.14 | DCF hedefi: 7.72
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 14.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 37/100 | Kalite: 48/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.35
DCF (1.35) güncel fiyatın %95.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 30.90
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€5.5
Güncel fiyat Graham değerinin %82.2 üzerinde (€5.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 78.7x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.57x vs 9.66x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
84.9x vs 77.3x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.6 vs %61.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (31.00), TRAMA-99 çizgisi (31.13) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 31.00
TRAMA: 31.13
Разница: %-0.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SVEAF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.