/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5801 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
-9.9%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
5703
2003-12-08 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.0
VaR 95% ?
%5.49
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.3
06.01.2026 → 22.04.2026
Асимметрия ?
1.99
Parametrik%5.49
Historik%3.86
Cornish-Fisher%2.61
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (12.47), TRAMA-99 çizgisinin %86.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 12.47
TRAMA: 6.7027
Айырмашылық: %+86.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-10.1
Net kâr marjı %-10.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.8
ROE %-6.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.3
FAVÖK marjı %6.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.3
Hasılat başına brüt kâr %6.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
1.94x
Сектор: 2.47x
PD/DD 1.94x — sektör medyanı (2.47x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
45.6x
Сектор: 16.7x
EV/EBITDA 45.6x — sektör medyanının (16.7x) %173 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.40x
Cari oran 0.40x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
11.1x
Net Borç/EBITDA 11.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.4x
Faiz karşılama 0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -35.2M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -130.1M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-9.9%
Eksi %9.9 beklenen değer (11.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.55 | EV/EBITDA hedefi: 4.56
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 0.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 11.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 15/100 | Kalite: 38/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5801 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.94x
vs 2.47x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
45.6x
vs 16.7x
Sektörden %173 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-10.1
vs %6.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-10.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SVCE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.