/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
59/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹16.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-72.6 geriledi (₹11.1B → ₹3.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-30.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₹23.2B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-71.8 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-40.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.85. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.0. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+48.4 artabilir (₹3.1B → ₹4.5B).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.97
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.3
04.11.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%3.53
Historik%3.32
Cornish-Fisher%3.34
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+4.1%
ROIC ?
26.9%
DCF Мәні ?
18.29
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-72.6 düşerek 3.1B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-5.9)
Hasılat çeyreklik %-30.2 düştü (38.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.5)
Brüt kâr marjı: %34.6
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı: %8.0
FAVÖK çeyreklik %-40.8 düştü (6.3B INR)
FAVÖK marjı: %16.5
Toplam borç %-71.8 azaldı → 2.8B INR
Net nakit pozisyonunda: -23.2B INR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran: 1.97x — yeterli likidite
Nakit %+311.9 arttı → 26.0B INR
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 188.9B INR (%+0.1)
Özkaynak: 98.7B INR (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 5.0B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.7x (Faiz: 1.3B INR)
Ödenmiş sermaye: 13.7B INR
Net işletme sermayesi pozitif: 74.0B INR
İşletme sermayesi değişimi: %+39.2
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 47.59 INR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %80'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.0
Net kâr marjı %8.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -12.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.3
ROE %19.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.5
FAVÖK marjı %16.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%34.6
Hasılat başına brüt kâr %34.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
F/K Oranı
23.2x
Сектор: 37.5x
F/K 23.2x — sektör medyanının (37.5x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.85x
Сектор: 4.71x
PD/DD 5.85x — sektör medyanının (4.71x) %24 üzerinde.
EV/EBITDA
18.0x
Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 18.0x — sektör medyanı (22.1x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.97x
Cari oran 1.97x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.5
Hasılat yıllık %22.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.9
Net kâr yıllık %-5.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.1%
Artı %4.1 beklenen değer (43.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 63.29 | PD/DD hedefi: 35.38 | EV/EBITDA hedefi: 51.71 | DCF hedefi: 18.29
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.9
ROIC (%26.9) sermaye maliyetini 11.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.29
DCF (18.29) güncel fiyatın %56.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 42.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹16.0
Graham içsel değer: ₹16.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
23.2x
vs 37.5x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.85x
vs 4.71x
Sektörden %24 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.0x
vs 22.1x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.9
vs %15.8 WACC
ROIC 11.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.2
vs %18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (42.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 42.00
TRAMA: 47.59
Айырмашылық: %-11.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SUZLON — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.