/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+42.9%
ROIC ?
27.2%
DCF Мәні ?
23.29
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5149
2005-10-19 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.1
VaR 95% ?
%3.38
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.76
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.27
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.5
19.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%3.38
Historik%3.06
Cornish-Fisher%3.17
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (47.52), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 47.52000045776367
TRAMA: 53.3943
Айырмашылық: %-11.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.2x
Сектор: 14.8x
F/K 5.2x — sektör medyanının (14.8x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.68x
Сектор: 4.79x
PD/DD 6.68x — sektör medyanının (4.79x) %39 üzerinde.
EV/EBITDA
5.2x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (7.8x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
490.1x
Faiz karşılama 490.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.9%
Artı %42.9 beklenen değer (67.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 135.89 | PD/DD hedefi: 45.03 | EV/EBITDA hedefi: 72.02 | DCF hedefi: 23.29
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%27.2) – WACC (%15.8) farkı +11.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 490.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.2
ROIC (%27.2) sermaye maliyetini 11.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.29
DCF (23.29) güncel fiyatın %51.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 47.52
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.2x
vs 14.8x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.68x
vs 4.79x
Sektörden %39 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 7.8x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.2
vs %15.8 WACC
ROIC 11.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SUZLON — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.