/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺63.9
Ucuz
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Оценка стоимости
Потенциал?
+81.8%
ROIC ?
-1.5%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
641
2023-12-14 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.4
VaR 95% ?
%6.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%63.4
11.05.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%6.06
Historik%5.46
Cornish-Fisher%5.72
Распределение доходности
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %375.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel ROE %-16.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-375M | ₺-442M | %-375.5 | ₺0 | ₺0 | %-16.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-131M | ₺-160M | %-216.1 | ₺0 | ₺0 | %-5.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺105M | ₺138M | %-89.8 | ₺0 | ₺0 | %4.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺963M | ₺1.3B | %+259.4 | ₺0 | ₺0 | %49.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺243M | ₺375M | %+290.6 | ₺0 | ₺0 | %12.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-59M | ₺-96M | — | — | — | — |
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (29.80), TRAMA-99 çizgisinin %43.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 29.8
TRAMA: 52.2757
Разница: %-43.0
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-5.6
ROE %-5.6 — negatif özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı
9.0x
Сектор: 12.8x
F/K 9.0x — sektör medyanına (12.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.56x
Сектор: 1.50x
PD/DD 0.56x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
21.09x
Cari oran 21.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-36.0x
Faiz karşılama -36.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-254.2
Net kâr yıllık %-254.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+81.8%
Artı %81.8 beklenen değer (55.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 81.91
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı -36.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.5
ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin (41.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺63.9
Graham değeri (₺63.9) güncel fiyatın %111.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.0x
vs 12.8x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.56x
vs 1.50x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.5
vs %41.5 WACC
ROIC 43.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SURGY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.