/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺63.9
Ucuz
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-28.0 geriledi (₺5M → ₺4M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-96.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺33M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.62x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺71M) kârın %1843'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.28. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-4.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-32.7 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-1269.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.9
VaR 95% ?
%6.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%78.4
11.05.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%6.10
Historik%5.53
Cornish-Fisher%5.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+96.0%
ROIC ?
-1.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-28.0 düşerek 3.9M TL oldu
Yıllık net kâr %-96.3 geriledi
Brüt kâr marjı güçlü: %47.0
Net kâr marjı: %6.2
FAVÖK marjı güçlü: %47.0
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -32.8M TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 2.62x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-11.1 azaldı → 32.8M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 67.5M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 71.2M TL
ROE düşük: %0.0
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar %+7.4 büyüdü → 15.3B TL
Özkaynak %+7.0 arttı → 10.7B TL
İşletme kârı negatif: -36.1M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 167.5M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.8B TL
İşletme sermayesi değişimi: %-29.0
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-35.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 27.30 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %32.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺4M | ₺4M | %-32.7 | ₺62M | ₺62M | %0.1 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺5M | ₺6M | %-98.7 | ₺0 | ₺0 | %0.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-375M | ₺-442M | %-375.5 | ₺0 | ₺0 | %-16.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-131M | ₺-160M | %-216.1 | ₺0 | ₺0 | %-5.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺105M | ₺138M | %-89.8 | ₺0 | ₺0 | %4.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺963M | ₺1.3B | %+259.4 | ₺0 | ₺0 | %49.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺243M | ₺375M | %+290.6 | ₺0 | ₺0 | %12.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-59M | ₺-96M | %-113.3 | ₺0 | ₺0 | %-3.5 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.2
Net kâr marjı %6.2 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.8
ROE %-4.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%47.0
FAVÖK marjı %47.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%47.0
Hasılat başına brüt kâr %47.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
PD/DD Oranı
0.28x
Сектор: 0.93x
PD/DD 0.28x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.62x
Cari oran 2.62x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-36.0x
Faiz karşılama -36.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-96.3
Net kâr yıllık %-96.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 230.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -94.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+96.0%
Artı %96.0 beklenen değer (34.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 52.68
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı -36.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.6
ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺63.9
Graham değeri (₺63.9) güncel fiyatın %263.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.28x
vs 0.93x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.6
vs %43.5 WACC
ROIC 45.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (17.56), TRAMA-99 çizgisinin %35.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 17.56
TRAMA: 27.30
Разница: %-35.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SURGY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.