/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
57/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺63.9
Ucuz
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
ملخص متانة لوذيان
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-28.0 geriledi (₺5M → ₺4M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-96.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺33M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.62x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺71M) kârın %1843'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.28. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-4.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-32.7 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-1269.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%55.9
VaR 95% ?
%6.10
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.50
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.09
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%78.4
11.05.2026 → 16.10.2026
الانحراف ?
0.27
Parametrik%6.10
Historik%5.53
Cornish-Fisher%5.73
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+96.0%
ROIC ?
-1.6%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-28.0 düşerek 3.9M TL oldu
Yıllık net kâr %-96.3 geriledi
Brüt kâr marjı güçlü: %47.0
Net kâr marjı: %6.2
FAVÖK marjı güçlü: %47.0
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -32.8M TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 2.62x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-11.1 azaldı → 32.8M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 67.5M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 71.2M TL
ROE düşük: %0.0
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar %+7.4 büyüdü → 15.3B TL
Özkaynak %+7.0 arttı → 10.7B TL
İşletme kârı negatif: -36.1M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 167.5M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.8B TL
İşletme sermayesi değişimi: %-29.0
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-35.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 27.30 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %32.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺4M | ₺4M | %-32.7 | ₺62M | ₺62M | %0.1 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺5M | ₺6M | %-98.7 | ₺0 | ₺0 | %0.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-375M | ₺-442M | %-375.5 | ₺0 | ₺0 | %-16.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-131M | ₺-160M | %-216.1 | ₺0 | ₺0 | %-5.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺105M | ₺138M | %-89.8 | ₺0 | ₺0 | %4.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺963M | ₺1.3B | %+259.4 | ₺0 | ₺0 | %49.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺243M | ₺375M | %+290.6 | ₺0 | ₺0 | %12.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-59M | ₺-96M | %-113.3 | ₺0 | ₺0 | %-3.5 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.2
Net kâr marjı %6.2 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.8
ROE %-4.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%47.0
FAVÖK marjı %47.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%47.0
Hasılat başına brüt kâr %47.0. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
PD/DD Oranı
0.28x
القطاع: 0.93x
PD/DD 0.28x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.62x
Cari oran 2.62x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-36.0x
Faiz karşılama -36.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-96.3
Net kâr yıllık %-96.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 230.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -94.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+96.0%
Artı %96.0 beklenen değer (34.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 52.68
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı -36.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.6
ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺63.9
Graham değeri (₺63.9) güncel fiyatın %263.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.28x
vs 0.93x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.6
vs %43.5 WACC
ROIC 45.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (17.56), TRAMA-99 çizgisinin %35.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 17.56
TRAMA: 27.30
الفرق: %-35.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SURGY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.