/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.4%
ROIC ?
57.3%
Значение DCF ?
147.63
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6825
2000-01-04 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.0
VaR 95% ?
%3.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.4
25.05.2026 → 24.06.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%3.02
Historik%2.76
Cornish-Fisher%2.71
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4500.00), TRAMA-99 çizgisinin %37.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 4500.0
TRAMA: 3277.5441
Разница: %+37.3
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
5.2x
Сектор: 4.5x
F/K 5.2x — sektör medyanının (4.5x) %14 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.18x
Сектор: 2.03x
PD/DD 4.18x — sektör medyanının %106 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 1.8x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (1.8x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
81.1x
Faiz karşılama 81.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.4%
Eksi %26.4 beklenen değer (3304.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3922.93 | PD/DD hedefi: 2623.07 | EV/EBITDA hedefi: 3407.68 | DCF hedefi: 1122.50
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%57.3) – WACC (%20.3) farkı +37.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 81.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%57.3
ROIC (%57.3) sermaye maliyetini 37.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %20.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
147.63
DCF (147.63) güncel fiyatın %96.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4490.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.2x
vs 4.5x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.18x
vs 2.03x
Sektörden %106 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 1.8x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%57.3
vs %20.3 WACC
ROIC 37.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SUR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.