/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-26.6%
ROIC ?
57.3%
DCF Мәні ?
147.63
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.1
VaR 95% ?
%3.04
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.33
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.67
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%11.9
28.08.2025 → 26.09.2025
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%3.04
Historik%2.76
Cornish-Fisher%2.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4490.00), TRAMA-99 çizgisinin %37.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 4490.0
TRAMA: 3275.5452
Айырмашылық: %+37.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.2x
Сектор: 4.5x
F/K 5.2x — sektör medyanının (4.5x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.18x
Сектор: 2.03x
PD/DD 4.18x — sektör medyanının %106 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 1.8x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (1.8x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
81.1x
Faiz karşılama 81.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.6%
Eksi %26.6 beklenen değer (3297.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3915.16 | PD/DD hedefi: 2623.07 | EV/EBITDA hedefi: 3379.90 | DCF hedefi: 1122.50
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%57.3) – WACC (%20.3) farkı +37.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 81.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%57.3
ROIC (%57.3) sermaye maliyetini 37.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %20.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
147.63
DCF (147.63) güncel fiyatın %96.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4490.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.2x
vs 4.5x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.18x
vs 2.03x
Sektörden %106 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 1.8x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%57.3
vs %20.3 WACC
ROIC 37.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SUR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.