/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹585.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-19.0%
ROIC ?
12.7%
DCF Мәні ?
665.88
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7699
1996-01-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.1
VaR 95% ?
%1.88
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.70
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.60
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.2
28.11.2025 → 29.01.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%1.88
Historik%1.89
Cornish-Fisher%1.56
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1984.80), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1984.800048828125
TRAMA: 1828.5783
Айырмашылық: %+8.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%18.6
Net kâr marjı %18.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.3
FAVÖK marjı %30.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%80.8
Hasılat başına brüt kâr %80.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
42.7x
Сектор: 39.7x
F/K 42.7x — sektör medyanının (39.7x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.70x
Сектор: 4.79x
PD/DD 5.70x — sektör medyanının (4.79x) %19 üzerinde.
EV/EBITDA
27.1x
Сектор: 20.5x
EV/EBITDA 27.1x — sektör medyanının (20.5x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.82x
Cari oran 2.82x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
60.3x
Faiz karşılama 60.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.6
Hasılat yıllık %13.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+26.2
Net kâr yıllık %26.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-19.0%
Eksi %19.0 beklenen değer (1608.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1818.19 | PD/DD hedefi: 1720.62 | EV/EBITDA hedefi: 1497.46 | DCF hedefi: 665.88
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 60.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
665.88
DCF (665.88) güncel fiyatın %66.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1984.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹585.9
Graham içsel değer: ₹585.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
42.7x
vs 39.7x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.70x
vs 4.79x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.1x
vs 20.5x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7
vs %12.8 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.6
vs %30.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SUNPHARMA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.