/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
₹585.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.0%
ROIC ?
12.7%
Значение DCF ?
665.88
Долговой цикл?
Раннее расширение
Данные
Данные ?
7699
1996-01-01 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.1
VaR 95% ?
%1.88
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.70
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.2
28.11.2025 → 29.01.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%1.88
Historik%1.89
Cornish-Fisher%1.56
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (1984.80), линии TRAMA-99 %8.5 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 1984.800048828125
TRAMA: 1828.5783
Разница: %+8.5
Рентабельность
Чистая рентабельность
%18.6
Маржа чистой прибыли %18.6 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом -3.1 пункт снижение.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.8
ROE %7.8 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA
%30.3
Маржа EBITDA %30.3 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность
%80.8
Валовая прибыль на выручку %80.8. Сильная ценовая власть.
Оценка
Коэфф. P/E
42.7x
Сектор: 39.7x
F/K 42.7x — медианы сектора (39.7x) %7 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B
5.70x
Сектор: 4.79x
PD/DD 5.70x — медианы сектора (4.79x) %19 выше.
EV/EBITDA
27.1x
Сектор: 20.5x
EV/EBITDA 27.1x — медианы сектора (20.5x) %33 выше. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Текущий коэффициент
2.82x
Текущий коэффициент 2.82x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.06x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
60.3x
Покрытие процентов 60.3x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+13.6
Выручка г/г %13.6 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+26.2
Чистая прибыль г/г %26.2 выросла — сильный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
57/100
Хорошая надёжность (57/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
-19.0%
Минус %19.0 ожидаемая стоимость (1608.57) сравнение с текущей ценой. 4/4 модель оценки даёт сигнал 'ПОКУПКА'. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 1818.19 | Целевой P/B: 1720.62 | Целевой EV/EBITDA: 1497.46 | Целевой DCF: 665.88
Оценка Дамодарана
35/100
Низкий балл Дамодарана (35/100). ROIC (%12.7) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
97/100
Низкий долговой риск (97/100). Коэффициент покрытия процентов 60.3x — сильно. Borç/EBITDA 0.3x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 96/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) стоимость капиталаn (12.8%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %12.8
DCF Дисконтированный денежный поток
665.88
DCF (665.88) текущей цены %66.5 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 1984.80
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
₹585.9
Внутренняя стоимость по Грэму: ₹585.9. Pahalı
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
42.7x
vs 39.7x
Медиана сектораnın %7 выше — дорого
Коэфф. P/B
5.70x
vs 4.79x
По сравнению с сектором %19 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
27.1x
vs 20.5x
По сравнению с сектором %33 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7
vs %12.8 WACC
ROIC 0.2 baz puan стоимость капиталаn altında
Рентабельность (TTM)
%18.6
vs %30.7 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %18.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SUNPHARMA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.