/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+3.0%
ROIC ?
12.4%
DCF Мәні ?
400.05
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6001
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.3
VaR 95% ?
%2.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.77
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.92
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.0
17.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.90
Parametrik%2.64
Historik%2.24
Cornish-Fisher%2.11
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1203.90), TRAMA-99 çizgisinin %21.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1203.9000244140625
TRAMA: 993.2126
Айырмашылық: %+21.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
10.3x
Сектор: 14.8x
F/K 10.3x — sektör medyanının (14.8x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.92x
Сектор: 4.79x
PD/DD 5.92x — sektör medyanının (4.79x) %24 üzerinde.
EV/EBITDA
6.2x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanı (7.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
73.6x
Faiz karşılama 73.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.0%
Artı %3.0 beklenen değer (1240.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1727.94 | PD/DD hedefi: 1113.85 | EV/EBITDA hedefi: 1508.83 | DCF hedefi: 400.05
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 73.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin (15.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
400.05
DCF (400.05) güncel fiyatın %66.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1203.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.3x
vs 14.8x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.92x
vs 4.79x
Sektörden %24 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x
vs 7.8x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4
vs %15.6 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SUNDRMFAST — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.