/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+108.4%
ROIC ?
10.5%
Значение DCF ?
168.71
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
5633
2004-05-31 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.9
05.09.2025 → 18.05.2026
Асимметрия ?
1.29
Parametrik%3.53
Historik%3.50
Cornish-Fisher%2.23
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.45), TRAMA-99 çizgisi (13.11) ile yakın seviyede (%+2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 13.45
TRAMA: 13.1079
Разница: %+2.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.7x
Сектор: 13.6x
F/K 3.7x — sektör medyanının (13.6x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.34x
Сектор: 3.32x
PD/DD 2.34x — sektör medyanı (3.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 5.1x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (5.1x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
22.8x
Faiz karşılama 22.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+108.4%
Artı %108.4 beklenen değer (28.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 40.35 | PD/DD hedefi: 22.13 | EV/EBITDA hedefi: 28.73 | DCF hedefi: 40.35
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%10.5) – WACC (%10.0) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 22.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
168.71
DCF modeli 168.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1154.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.45
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.7x
vs 13.6x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.34x
vs 3.32x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 5.1x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %10.0 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SUL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.