SULSuper Retail Group Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
13.67
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$10.9
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$51M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.00x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$117M) kârın %228'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 15.0. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.2
22.10.2025 → 18.05.2026
Асимметрия ?
1.29
Parametrik%3.48
Historik%3.24
Cornish-Fisher%2.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+28.7%
ROIC ?
-0.8%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (51.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-7.2)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.0B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.7
Net kâr marjı düşük: %4.9
FAVÖK yatay seyrede (167.6M AUD)
FAVÖK marjı: %16.0
Toplam borç: 1.3B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.3B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 1.02x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 16.7M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 593.1M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 117.4M AUD
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 3.4B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.3B AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -6.9M AUD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.5x (Faiz: 19.8M AUD)
Ödenmiş sermaye: 225.8M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 38.1M AUD
CAPEX: 30.9M AUD (Hasılatın %2.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 12.99 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.8
ROE %15.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.0
FAVÖK marjı %16.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %45.7
Hasılat başına brüt kâr %45.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 15.0x Сектор: 21.7x
F/K 15.0x — sektör medyanının (21.7x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.38x Сектор: 3.00x
PD/DD 2.38x — sektör medyanı (3.00x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 6.6x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (10.5x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 8.5x
Faiz karşılama 8.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.2
Hasılat yıllık %3.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-7.2
Net kâr yıllık %-7.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 55.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 53.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.7%
Artı %28.7 beklenen değer (17.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 19.61 | PD/DD hedefi: 17.91 | EV/EBITDA hedefi: 21.91
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 8.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.8
ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (9.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.4
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$10.9
Graham içsel değer: A$10.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.0x vs 21.7x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.38x vs 3.00x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x vs 10.5x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.8 vs %9.4 WACC
ROIC 10.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9 vs %16.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (13.67), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 13.67
TRAMA: 12.99
Разница: %+5.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SUL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.