TR EN AR RU KK

SULSuper Retail Group Limited

Perakende
🇦🇺 Avustralya Borsası
13.65
AUD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$10.9
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$51M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.00x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$117M) kârın %228'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 15.0. Makul değerleme aralığında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.60
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.2
22.10.2025 → 18.05.2026
Асимметрия ?
1.27
Parametrik%3.48
Historik%3.24
Cornish-Fisher%2.20
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+29.1%
ROIC ?
-0.8%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (51.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-7.2)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.0B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.7
Net kâr marjı düşük: %4.9
FAVÖK yatay seyrede (167.6M AUD)
FAVÖK marjı: %16.0
Toplam borç: 1.3B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.3B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 1.02x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 16.7M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 593.1M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 117.4M AUD
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 3.4B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.3B AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -6.9M AUD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.5x (Faiz: 19.8M AUD)
Ödenmiş sermaye: 225.8M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 38.1M AUD
CAPEX: 30.9M AUD (Hasılatın %2.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 12.99 AUD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.8
ROE %15.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.0
FAVÖK marjı %16.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %45.7
Hasılat başına brüt kâr %45.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 15.0x Сектор: 21.7x
F/K 15.0x — sektör medyanının (21.7x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.37x Сектор: 3.02x
PD/DD 2.37x — sektör medyanı (3.02x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 6.5x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (10.5x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 8.5x
Faiz karşılama 8.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.2
Hasılat yıllık %3.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-7.2
Net kâr yıllık %-7.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 55.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 53.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+29.1%
Artı %29.1 beklenen değer (17.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 19.64 | PD/DD hedefi: 18.06 | EV/EBITDA hedefi: 21.90
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 8.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.8
ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (9.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.4
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$10.9
Graham içsel değer: A$10.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.0x vs 21.7x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.37x vs 3.02x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x vs 10.5x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.8 vs %9.4 WACC
ROIC 10.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9 vs %16.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (13.65), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 13.65
TRAMA: 12.99
Айырмашылық: %+5.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
SUL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.