/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+108.4%
ROIC ?
10.5%
DCF Мәні ?
168.71
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5633
2004-05-31 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.9
05.09.2025 → 18.05.2026
Асимметрия ?
1.29
Parametrik%3.53
Historik%3.50
Cornish-Fisher%2.23
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.45), TRAMA-99 çizgisi (13.11) ile yakın seviyede (%+2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 13.45
TRAMA: 13.1079
Айырмашылық: %+2.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.7x
Сектор: 13.6x
F/K 3.7x — sektör medyanının (13.6x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.34x
Сектор: 3.32x
PD/DD 2.34x — sektör medyanı (3.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 5.1x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (5.1x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
22.8x
Faiz karşılama 22.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+108.4%
Artı %108.4 beklenen değer (28.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 40.35 | PD/DD hedefi: 22.13 | EV/EBITDA hedefi: 28.73 | DCF hedefi: 40.35
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%10.5) – WACC (%10.0) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 22.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
168.71
DCF modeli 168.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1154.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.45
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.7x
vs 13.6x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.34x
vs 3.32x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 5.1x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %10.0 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SUL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.