/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+124.6%
ROIC ?
10.5%
DCF Value ?
168.71
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
5633
2004-05-31 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.53
daily max loss
VaR 99% ?
%4.95
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.70
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%41.9
05.09.2025 → 18.05.2026
Skewness ?
1.29
Parametrik%3.53
Historik%3.50
Cornish-Fisher%2.23
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.45), TRAMA-99 çizgisi (13.11) ile yakın seviyede (%+2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 13.45
TRAMA: 13.1079
Difference: %+2.6
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
3.7x
Sector: 16.6x
F/K 3.7x — sektör medyanının (16.6x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.34x
Sector: 3.32x
PD/DD 2.34x — sektör medyanı (3.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.4x
Sector: 7.4x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (7.4x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
22.8x
Faiz karşılama 22.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+124.6%
Artı %124.6 beklenen değer (30.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 40.35 | PD/DD hedefi: 22.15 | EV/EBITDA hedefi: 40.35 | DCF hedefi: 40.35
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%10.5) – WACC (%10.0) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 22.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
168.71
DCF modeli 168.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1154.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.45
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
3.7x
vs 16.6x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.34x
vs 3.32x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 7.4x
Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %10.0 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SUL — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.