/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+21.8%
ROIC ?
21.7%
DCF Мәні ?
251.95
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5336
2005-09-16 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.1
VaR 95% ?
%2.87
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.08
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.7
01.09.2025 → 12.03.2026
Асимметрия ?
0.93
Parametrik%2.87
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.19
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4930.00), TRAMA-99 çizgisi (5060.38) ile yakın seviyede (%-2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4930.0
TRAMA: 5060.381
Айырмашылық: %-2.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.8x
Сектор: 4.4x
F/K 1.8x — sektör medyanının (4.4x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.69x
Сектор: 2.05x
PD/DD 3.69x — sektör medyanının %80 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 1.6x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanı (1.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.80x
Borç/Özkaynak 1.80x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
20.7x
Faiz karşılama 20.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.8%
Artı %21.8 beklenen değer (6007.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12036.36 | PD/DD hedefi: 4138.18 | EV/EBITDA hedefi: 6137.81 | DCF hedefi: 1232.50
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 20.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.7
ROIC (%21.7) sermaye maliyetini 6.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
251.95
DCF (251.95) güncel fiyatın %94.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4930.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.8x
vs 4.4x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.69x
vs 2.05x
Sektörden %80 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 1.6x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.7
vs %15.0 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SUI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.