/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+0.0%
ROIC ?
14.0%
DCF Мәні ?
836.28
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6845
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%601.4
VaR 95% ?
%59.54
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%85.36
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%15.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%81.2
19.06.2026 → 24.06.2026
Асимметрия ?
10.40
Parametrik%59.54
Historik%3.36
Cornish-Fisher%-215.43
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (294.60), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 294.6
TRAMA: 265.7972
Айырмашылық: %+10.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.8x
Сектор: 7.2x
F/K 8.8x — sektör medyanının (7.2x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.77x
Сектор: 2.05x
PD/DD 6.77x — sektör medyanının %230 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.4x
Сектор: 2.0x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (2.0x) %166 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
36.4x
Faiz karşılama 36.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.0%
Artı %0.0 beklenen değer (294.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 243.52 | PD/DD hedefi: 106.57 | EV/EBITDA hedefi: 110.73 | DCF hedefi: 836.28
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%14.0) – WACC (%9.3) farkı +4.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 36.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.0
ROIC (%14.0) sermaye maliyetini hafifçe (4.7 puan) aşıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
836.28
DCF modeli 836.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %183.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 294.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.8x
vs 7.2x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.77x
vs 2.05x
Sektörden %230 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 2.0x
Sektörden %166 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.0
vs %9.3 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.