/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$80.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+57.6%
ROIC ?
12.2%
DCF Değer ?
312.74
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
8678
1992-03-17 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.1
VaR 95% ?
%3.15
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.4
04.02.2026 → 23.07.2026
Çarpıklık ?
0.12
Parametrik%3.15
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.99
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (129.35), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 129.35
TRAMA: 147.3002
Fark: %-12.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%22.6
Net kâr marjı %22.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.6
ROE %6.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.8
FAVÖK marjı %36.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.2
Hasılat başına brüt kâr %53.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
11.8x
Sektör: 26.2x
F/K 11.8x — sektör medyanının (26.2x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.97x
Sektör: 3.91x
PD/DD 2.97x — sektör medyanı (3.91x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.5x
Sektör: 15.7x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanı (15.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.38x
Borç/Özkaynak 1.38x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+57.6%
Artı %57.6 beklenen değer (208.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 289.25 | PD/DD hedefi: 183.80 | EV/EBITDA hedefi: 153.95 | DCF hedefi: 312.74
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%12.2) – WACC (%6.8) farkı +5.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.2
ROIC (%12.2) sermaye maliyetini 5.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
312.74
DCF modeli 312.74 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %136.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 132.21
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$80.0
Güncel fiyat Graham değerinin %39.5 üzerinde ($80.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.8x
vs 26.2x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.97x
vs 3.91x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.5x
vs 15.7x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.2
vs %6.8 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
STZ — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.