STORY_B

Tüketici Hizmetleri

NORDIC

105.50

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

80/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

75/100

Dalio Risk ?

82/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Бағалау

Әлеует?

+66.1%

ROIC ?

18.4%

DCF Мәні ?

347.56

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

4682

2007-12-28 → 2026-08-19

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%43.7

VaR 95% ?

%4.41

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%6.29

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.81

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%23.3

31.10.2025 → 24.11.2025

Асимметрия ?

1.64

Parametrik%4.41

Historik%3.16

Cornish-Fisher%2.34

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (105.50), TRAMA-99 çizgisinin %11.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Баға:: 105.5

TRAMA: 94.6243

Айырмашылық: %+11.5

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 3.4x Сектор: 7.6x

F/K 3.4x — sektör medyanının (7.6x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 4.24x Сектор: 3.18x

PD/DD 4.24x — sektör medyanının (3.18x) %33 üzerinde.

EV/EBITDA 2.6x Сектор: 3.8x

EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (3.8x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.35x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 105.8x

Faiz karşılama 105.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

80/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+66.1%

Artı %66.1 beklenen değer (175.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 236.43 | PD/DD hedefi: 103.61 | EV/EBITDA hedefi: 153.64 | DCF hedefi: 316.50

Damodaran Değerleme

75/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%18.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

82/100

Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 105.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%18.4

ROIC (%18.4) sermaye maliyetini 8.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

347.56

DCF modeli 347.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %229.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 105.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

3.4x vs 7.6x

Sektör medyanının %55 altında — ucuz

PD/DD Oranı

4.24x vs 3.18x

Sektörden %33 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.6x vs 3.8x

Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%18.4 vs %9.9 WACC

ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

STORY_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.