/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$7.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-0.1%
ROIC ?
4.9%
DCF Değer ?
9.69
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
9893
1988-01-29 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.06
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.33
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.36
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.0
02.09.2025 → 07.01.2026
Çarpıklık ?
-0.91
Parametrik%3.06
Historik%2.68
Cornish-Fisher%3.21
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8.14), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 8.14
TRAMA: 7.5752
Fark: %+7.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.5
Net kâr marjı %16.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%66.4
FAVÖK marjı %66.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.7
Hasılat başına brüt kâr %69.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
22.5x
Sektör: 14.1x
F/K 22.5x — sektör medyanının (14.1x) %60 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.18x
Sektör: 1.77x
PD/DD 1.18x — sektör medyanının (1.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.4x
Sektör: 5.7x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (5.7x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.6x
Faiz karşılama 19.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.4
Hasılat yıllık %-8.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-33.2
Net kâr yıllık %-33.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.1%
Eksi %0.1 beklenen değer (8.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.00 | PD/DD hedefi: 12.43 | EV/EBITDA hedefi: 6.34 | DCF hedefi: 9.69
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 19.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.69
DCF (9.69) güncel fiyatla (%+19.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 8.14
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$7.5
Graham içsel değer: A$7.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
22.5x
vs 14.1x
Sektör medyanının %60 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.18x
vs 1.77x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 5.7x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9
vs %7.6 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.5
vs %66.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
STO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.