/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$7.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-0.1%
ROIC ?
4.9%
قيمة DCF ?
9.69
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
9893
1988-01-29 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.06
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.33
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.36
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.0
02.09.2025 → 07.01.2026
الانحراف ?
-0.91
Parametrik%3.06
Historik%2.68
Cornish-Fisher%3.21
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8.14), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 8.14
TRAMA: 7.5752
الفرق: %+7.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%16.5
Net kâr marjı %16.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%66.4
FAVÖK marjı %66.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.7
Hasılat başına brüt kâr %69.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
22.5x
القطاع: 14.1x
F/K 22.5x — sektör medyanının (14.1x) %60 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.18x
القطاع: 1.77x
PD/DD 1.18x — sektör medyanının (1.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.4x
القطاع: 5.7x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (5.7x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.6x
Faiz karşılama 19.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.4
Hasılat yıllık %-8.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-33.2
Net kâr yıllık %-33.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.1%
Eksi %0.1 beklenen değer (8.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.00 | PD/DD hedefi: 12.43 | EV/EBITDA hedefi: 6.34 | DCF hedefi: 9.69
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 19.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.69
DCF (9.69) güncel fiyatla (%+19.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 8.14
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$7.5
Graham içsel değer: A$7.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
22.5x
vs 14.1x
Sektör medyanının %60 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.18x
vs 1.77x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 5.7x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9
vs %7.6 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.5
vs %66.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
STO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.