/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA28,470.6
Makul
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
+36.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
808
2023-01-02 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.7
VaR 95% ?
%3.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.28
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.77
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.2
01.07.2026 → 27.08.2026
Асимметрия ?
-0.34
Parametrik%3.01
Historik%2.15
Cornish-Fisher%2.93
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (22400.00), TRAMA-99 çizgisi (21621.17) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 22400.0
TRAMA: 21621.1652
Айырмашылық: %+3.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Бағалау
F/K Oranı
9.0x
Сектор: 19.4x
F/K 9.0x — sektör medyanının (19.4x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.55x
Сектор: 1.55x
PD/DD 1.55x — sektör medyanı (1.55x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+36.4%
Artı %36.4 beklenen değer (30555.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 48235.86 | PD/DD hedefi: 23437.00
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100).
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 89/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA28,470.6
Graham içsel değer: CFA28,470.6. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.0x
vs 19.4x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.55x
vs 1.55x
Sektörden %0 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
STBC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.