/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
27/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
p24.1
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.1%
Значение DCF ?
7.43
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.6
VaR 95% ?
%2.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.4
02.02.2026 → 19.03.2026
Асимметрия ?
-0.31
Parametrik%2.87
Historik%2.66
Cornish-Fisher%2.94
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2161.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 2161.0
TRAMA: 2045.9514
Разница: %+5.6
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -22.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.9
ROE %0.9 — düşük özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı
12.5x
Сектор: 14.6x
F/K 12.5x — sektör medyanına (14.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.17x
Сектор: 1.61x
PD/DD 1.17x — sektör medyanı (1.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak
1.95x
Borç/Özkaynak 1.95x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-18.2
Hasılat yıllık %-18.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-8.8
Net kâr yıllık %-8.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.1%
Eksi %9.1 beklenen değer (1965.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 2250.25 | PD/DD hedefi: 3022.16 | DCF hedefi: 540.25
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.43
DCF (7.43) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2161.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
p24.1
Graham içsel değer: p24.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.5x
vs 14.6x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.17x
vs 1.61x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
STAN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.