/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$23.3
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+35.5%
ROIC ?
2.8%
Значение DCF ?
47.84
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
3869
2011-04-15 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.1
VaR 95% ?
%1.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.6
16.07.2026 → 20.08.2026
Асимметрия ?
-0.13
Parametrik%1.96
Historik%1.61
Cornish-Fisher%1.94
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (37.43), TRAMA-99 çizgisi (37.13) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 37.43
TRAMA: 37.1307
Разница: %+0.8
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%23.6
Net kâr marjı %23.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%77.4
FAVÖK marjı %77.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%79.9
Hasılat başına brüt kâr %79.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%42.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %42.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
29.2x
Сектор: 32.3x
F/K 29.2x — sektör medyanına (32.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.99x
Сектор: 3.83x
PD/DD 1.99x — sektör medyanının (3.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.1x
Сектор: 17.3x
EV/EBITDA 15.1x — sektör medyanı (17.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.54x
Cari oran 0.54x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.1
Hasılat yıllık %8.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.8
Net kâr yıllık %5.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.5%
Artı %35.5 beklenen değer (50.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 73.14 | EV/EBITDA hedefi: 42.91 | DCF hedefi: 47.84
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47.84
DCF modeli 47.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %27.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 37.45
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$23.3
Güncel fiyat Graham değerinin %37.8 üzerinde ($23.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.2x
vs 32.3x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.99x
vs 3.83x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.1x
vs 17.3x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8
vs %7.5 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.1
vs %80.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
STAG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.