/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
45/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA2,299.0
Pahalı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.4%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
815
2023-01-02 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%81.6
VaR 95% ?
%7.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.87
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.5
25.06.2026 → 19.08.2026
Асимметрия ?
2.99
Parametrik%7.71
Historik%7.13
Cornish-Fisher%-0.25
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2830.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 2830.0
TRAMA: 2691.7013
Разница: %+5.1
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Оценка
F/K Oranı
21.4x
Сектор: 16.4x
F/K 21.4x — sektör medyanının (16.4x) %30 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.60x
Сектор: 1.61x
PD/DD 1.60x — sektör medyanı (1.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.4%
Eksi %6.4 beklenen değer (2649.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 2177.65 | PD/DD hedefi: 2904.39
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100).
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 86/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA2,299.0
Graham içsel değer: CFA2,299.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.4x
vs 16.4x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.60x
vs 1.61x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
STAC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.