/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8268 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
-25.6%
ROIC ?
35.3%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1631
2020-02-21 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%65.0
VaR 95% ?
%6.48
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.27
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.05
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%60.2
28.01.2026 → 17.07.2026
Çarpıklık ?
-0.21
Parametrik%6.48
Historik%7.14
Cornish-Fisher%6.69
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5108.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 5108.0
TRAMA: 4763.9062
Fark: %+7.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-4.0
Net kâr marjı %-4.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.5
ROE %-6.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.8
FAVÖK marjı %9.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.7
Hasılat başına brüt kâr %23.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
3.66x
Sektör: 2.29x
PD/DD 3.66x — sektör medyanının %60 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.5x
Sektör: 6.3x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanının (6.3x) %114 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.78x
Cari oran 1.78x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.6
Hasılat yıllık %15.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.1
Zarar %29.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.6%
Eksi %25.6 beklenen değer (3798.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3149.00 | EV/EBITDA hedefi: 2388.44
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%35.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.3
ROIC (%35.3) sermaye maliyetini 19.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8268 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
3.66x
vs 2.29x
Sektörden %60 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.5x
vs 6.3x
Sektörden %114 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.3
vs %15.9 WACC
ROIC 19.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.0
vs %9.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
SSW — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.