/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8268 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
99/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (99/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R16.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1350.4 arttı (-R1.3B → R16.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1350.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+408.6 arttı (R32.4B → R164.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+408.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %23.7 → %29.8 (+6.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.72x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R28.0B) kârın %173'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+1833.9 arttı (R3.2B → R61.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+35.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-103.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%61.8
VaR 95% ?
%6.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.2
28.01.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%6.40
Historik%7.08
Cornish-Fisher%6.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+13.2%
ROIC ?
26.7%
Значение DCF ?
138.66
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+1350.4
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+408.6)
Brüt kâr marjı: %29.8
Net kâr marjı: %9.8
FAVÖK marjı güçlü: %37.1
Toplam borç: 37.3B ZAR
Net borç: 14.9B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.70x
Cari oran güçlü: 2.72x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 22.4B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 31.9B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 28.0B ZAR
ROE yüksek: %30.1 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %10.1 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 2.8B ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 40.4B ZAR
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4625.66 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.8
Net kâr marjı %9.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +13.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.1
ROE %29.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%37.1
FAVÖK marjı %37.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%29.8
Hasılat başına brüt kâr %29.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
6.6x
Сектор: 8.6x
F/K 6.6x — sektör medyanına (8.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.22x
Сектор: 1.93x
PD/DD 2.22x — sektör medyanının (1.93x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (4.8x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.72x
Cari oran 2.72x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
30.3x
Faiz karşılama 30.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+408.6
Hasılat yıllık %408.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1350.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.2%
Artı %13.2 beklenen değer (4763.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3986.88 | PD/DD hedefi: 3634.82 | EV/EBITDA hedefi: 10658.90 | DCF hedefi: 1051.75
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 30.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.7
ROIC (%26.7) sermaye maliyetini 11.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
138.66
DCF (138.66) güncel fiyatın %96.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4207.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8268 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.6x
vs 8.6x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.22x
vs 1.93x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 4.8x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.7
vs %15.7 WACC
ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.7
vs %27.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4207.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 4207.00
TRAMA: 4625.66
Разница: %-9.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SSW — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.