/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8268 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-25.6%
ROIC ?
35.3%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1631
2020-02-21 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%65.0
VaR 95% ?
%6.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.27
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.05
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%60.2
28.01.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%6.48
Historik%7.14
Cornish-Fisher%6.69
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5108.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 5108.0
TRAMA: 4763.9062
Айырмашылық: %+7.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-4.0
Net kâr marjı %-4.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.5
ROE %-6.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.8
FAVÖK marjı %9.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.7
Hasılat başına brüt kâr %23.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
3.66x
Сектор: 2.29x
PD/DD 3.66x — sektör medyanının %60 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.5x
Сектор: 6.3x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanının (6.3x) %114 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.78x
Cari oran 1.78x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.6
Hasılat yıllık %15.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.1
Zarar %29.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.6%
Eksi %25.6 beklenen değer (3798.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3149.00 | EV/EBITDA hedefi: 2388.44
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%35.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.3
ROIC (%35.3) sermaye maliyetini 19.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8268 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
3.66x
vs 2.29x
Sektörden %60 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.5x
vs 6.3x
Sektörden %114 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.3
vs %15.9 WACC
ROIC 19.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.0
vs %9.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SSW — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.