/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+16.7%
ROIC ?
11.9%
DCF Мәні ?
30.81
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1806
2019-06-12 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.2
VaR 95% ?
%2.45
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.49
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.18
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.0
03.02.2026 → 09.03.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%2.45
Historik%2.53
Cornish-Fisher%2.30
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1000.00), TRAMA-99 çizgisi (989.72) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1000.0
TRAMA: 989.7152
Айырмашылық: %+1.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.6x
Сектор: 4.4x
F/K 2.6x — sektör medyanının (4.4x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.35x
Сектор: 2.05x
PD/DD 1.35x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.7x
Сектор: 1.6x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (1.6x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
34.4x
Faiz karşılama 34.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+16.7%
Artı %16.7 beklenen değer (1167.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1721.00 | PD/DD hedefi: 1715.59 | EV/EBITDA hedefi: 947.39 | DCF hedefi: 250.00
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%11.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 34.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetinin (16.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.81
DCF (30.81) güncel fiyatın %96.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.6x
vs 4.4x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.35x
vs 2.05x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 1.6x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %16.9 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SSU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.