/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+72.1%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2717
2015-11-16 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.2
VaR 95% ?
%1.88
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.67
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.55
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.8
27.02.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
-0.00
Parametrik%1.88
Historik%1.86
Cornish-Fisher%1.85
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1590.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1590.0
TRAMA: 1737.1087
Айырмашылық: %-8.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.8x
Сектор: 7.2x
F/K 1.8x — sektör medyanının (7.2x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.87x
Сектор: 1.74x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.5x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (2.5x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.1%
Artı %72.1 beklenen değer (2736.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 4770.00 | PD/DD hedefi: 3547.84 | EV/EBITDA hedefi: 1131.61
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.8x
vs 7.2x
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.87x
vs 1.74x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x
vs 2.5x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SSS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.