/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+38.8%
ROIC ?
8.3%
DCF Мәні ?
7.84
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5704
2004-02-20 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.12
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.45
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.64
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.8
15.09.2025 → 09.03.2026
Асимметрия ?
2.11
Parametrik%3.12
Historik%3.02
Cornish-Fisher%1.12
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.42), TRAMA-99 çizgisi (2.43) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.42
TRAMA: 2.4291
Айырмашылық: %-0.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.6x
Сектор: 9.8x
F/K 6.6x — sektör medyanının (9.8x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.87x
Сектор: 2.80x
PD/DD 2.87x — sektör medyanının (2.80x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
4.1x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (3.4x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
56.0x
Faiz karşılama 56.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+38.8%
Artı %38.8 beklenen değer (3.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.60 | PD/DD hedefi: 2.62 | EV/EBITDA hedefi: 1.97 | DCF hedefi: 7.26
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%8.3) – WACC (%12.5) farkı -4.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 56.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.84
DCF modeli 7.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %224.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.6x
vs 9.8x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.87x
vs 2.80x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 3.4x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %12.5 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SSM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.