/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+82.0%
ROIC ?
345.8%
DCF Value ?
255.42
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
4851
2007-08-06 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%53.4
VaR 95% ?
%5.31
daily max loss
VaR 99% ?
%7.61
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.12
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%18.9
22.10.2025 → 26.01.2026
Skewness ?
0.72
Parametrik%5.31
Historik%5.00
Cornish-Fisher%4.45
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (588.00), TRAMA-99 çizgisi (572.63) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 588.0
TRAMA: 572.6251
Difference: %+2.7
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
0.4x
Sector: 3.9x
F/K 0.4x — sektör medyanının (3.9x) %90 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.66x
Sector: 1.14x
PD/DD 1.66x — sektör medyanının (1.14x) %45 üzerinde.
EV/EBITDA
0.2x
Sector: 1.4x
EV/EBITDA 0.2x — sektör medyanının (1.4x) %88 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.13x
Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
44.5x
Faiz karşılama 44.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+82.0%
Artı %82.0 beklenen değer (1070.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1764.00 | PD/DD hedefi: 838.90 | EV/EBITDA hedefi: 1764.00 | DCF hedefi: 255.42
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%345.8) – WACC (%16.8) farkı +328.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 44.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%345.8
ROIC (%345.8) sermaye maliyetini 328.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
255.42
DCF (255.42) güncel fiyatın %56.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 588.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
0.4x
vs 3.9x
Sektör medyanının %90 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.66x
vs 1.14x
Sektörden %45 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.2x
vs 1.4x
Sektörden %88 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%345.8
vs %16.8 WACC
ROIC 328.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SSK — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.