/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
p17.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-9.6%
ROIC ?
7.7%
DCF Мәні ?
28.08
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9008
1991-06-17 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.2
VaR 95% ?
%2.99
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.54
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.2
09.04.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
2.28
Parametrik%2.99
Historik%2.25
Cornish-Fisher%0.67
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2385.00), TRAMA-99 çizgisi (2425.41) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2385.0
TRAMA: 2425.4094
Айырмашылық: %-1.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%11.9
Net kâr marjı %11.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.7
FAVÖK marjı %30.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.1
Hasılat başına brüt kâr %37.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
23.8x
Сектор: 19.3x
F/K 23.8x — sektör medyanının (19.3x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.84x
Сектор: 2.38x
PD/DD 1.84x — sektör medyanı (2.38x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.0x
Сектор: 11.7x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanının (11.7x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.8x
Faiz karşılama 12.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.6
Net kâr yıllık %1.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 342.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 299.8M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.6%
Eksi %9.6 beklenen değer (2155.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1931.76 | PD/DD hedefi: 3144.24 | EV/EBITDA hedefi: 2325.36 | DCF hedefi: 596.25
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 12.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28.08
DCF (28.08) güncel fiyatın %98.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2385.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p17.1
Graham içsel değer: p17.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
23.8x
vs 19.3x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.84x
vs 2.38x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.0x
vs 11.7x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.7
vs %10.7 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.9
vs %30.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SSE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.