SSAATSAAT VE SAAT SANAYI

🇹🇷 BİST

34.78

TRY

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Сводка надежности Lothien

85/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₺402M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+58.3 arttı (₺254M → ₺402M). Kısa vadede olumlu momentum.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (₺1.1B) kârın %283'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Makul F/K

Trailing F/K: 14.0. Makul değerleme aralığında.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 6.06. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 2.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Yüksek ROE

Özkaynak getirisi (ROE): %43.2. Sermaye verimli kullanılıyor.

Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Reel Kâr Büyümesi Var

Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+48.0 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-55.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки

Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок

Дата данных дата не измерена

Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Данные ?

2026-07-16 → 2026-08-03

Оценка стоимости

Потенциал?

Анализ баланса? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+58.3 artarak 402.3M TL oldu

Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.6)

Hasılat çeyreklik %+17.5 büyüdü (3.9B TL)

Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.9)

Brüt kâr marjı güçlü: %59.8

Brüt marj değişimi: %+2.6 puan

Net kâr marjı: %10.2

FAVÖK çeyreklik %+22.8 büyüdü (2.4B TL)

FAVÖK marjı güçlü: %59.8

Toplam borç: 4.4B TL

Net borç: 1.9B TL

Borç/Özkaynak oranı: 1.23x

Cari oran: 1.50x — yeterli likidite

Nakit %+27.1 arttı → 2.5B TL

İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B TL

Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B TL

ROE: %11.3

ROA: %4.3

Toplam varlıklar: 9.4B TL (%-0.4)

Özkaynak: 3.6B TL (%-0.5)

İşletme kârı pozitif: 989.6M TL

İşletme kârı büyüme: %+29.6

Ödenmiş sermaye: 620.2M TL

Net işletme sermayesi pozitif: 2.6B TL

CAPEX: 53.5M TL (Hasılatın %1.4'i)

Son 3 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 34.78 TL

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %83'i

Данные с поправкой на инфляцию?

Reel net kâr %48.0 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var

Reel hasılat %9.8 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor

Reel özkaynak son 8 çeyrekte %33 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı

Reel ROE %45.2 — enflasyon sonrası güçlü getiri

Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor

Квартал	ИПЦ г/г	Deflator	Номинальная чистая прибыль	Реальная чистая прибыль	Реальный рост	Номинальная выручка	Реальная выручка	Reel ROE
2026/6	%32	×1.00	₺402M	₺402M	%+48.0	₺3.9B	₺3.9B	%45.2
2026/3	%31	×1.07	₺254M	₺272M	%-84.9	₺3.4B	₺3.6B	%28.4
2025/12	%31	×1.18	₺1.5B	₺1.8B	%+126.7	₺13.0B	₺15.3B	%153.8
2025/9	%33	×1.23	₺-647M	₺-795M	%-257.8	₺-6.9B	₺-8.4B	—
2025/6	%35	×1.32	₺381M	₺503M	%+35.4	₺3.9B	₺5.1B	—
2025/3	%38	×1.40	₺265M	₺372M	—	₺3.0B	₺4.2B	—
2024/12	%44	×1.54	—	—	—	—	—	—
2023/12	%65	×2.23	₺2.1B	₺4.7B	—	₺10.6B	₺23.5B	%350.8

Фундаментальный и технический анализ

Рентабельность

Net Kâr Marjı %10.2

Net kâr marjı %10.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %43.2

ROE %43.2 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %59.8

FAVÖK marjı %59.8 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %59.8

Hasılat başına brüt kâr %59.8. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.2

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Оценка

F/K Oranı 14.0x Сектор: 28.4x

F/K 14.0x — sektör medyanının (28.4x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 6.06x Сектор: 2.87x

PD/DD 6.06x — sektör medyanının %111 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 2.9x Сектор: 9.4x

EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (9.4x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Задолженность

Cari Oran 1.50x

Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.23x

Borç/Özkaynak 1.23x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 5.7x

Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Рост

Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.9

Hasılat yıllık %1.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.6

Net kâr yıllık %5.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Potansiyel

Artı %72.0 beklenen değer (59.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 104.34 | PD/DD hedefi: 17.28 | EV/EBITDA hedefi: 104.34 | DCF hedefi: 32.27

Damodaran Değerleme

Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%49.8) – WACC (%39.4) farkı +10.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 79/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%49.8

ROIC (%49.8) sermaye maliyetini 10.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %39.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

32.27

DCF (32.27) güncel fiyatla (%-7.2) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 34.78

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

F/K Oranı

14.0x vs 28.4x

Sektör medyanının %51 altında — ucuz

PD/DD Oranı

6.06x vs 2.87x

Sektörden %111 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.9x vs 9.4x

Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%49.8 vs %39.4 WACC

ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%10.6 vs %59.4 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %10.6

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (34.78), TRAMA-99 çizgisi (34.78) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Цена:: 34.78

TRAMA: 34.78

Разница: %+0.0

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?

Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

SSAAT — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.