/
تسجيل الدخول
SSAATSAAT VE SAAT SANAYI
🇹🇷 BİST
34.78
TRY
نتائج التحليل
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
التقييم
إمكانية?
-
البيانات
البيانات ?
13
2026-07-16 → 2026-08-03
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (34.78), TRAMA-99 çizgisi (34.78) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 34.78
TRAMA: 34.78
الفرق: %+0.0
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
14.0x
القطاع: 25.7x
F/K 14.0x — sektör medyanının (25.7x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.06x
القطاع: 2.48x
PD/DD 6.06x — sektör medyanının %145 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.9x
القطاع: 10.4x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (10.4x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.23x
Borç/Özkaynak 1.23x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
-
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Potansiyel
-
Artı %66.6 beklenen değer (57.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 97.87 | PD/DD hedefi: 14.97 | EV/EBITDA hedefi: 104.34 | DCF hedefi: 32.27
Damodaran Değerleme
-
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%49.8) – WACC (%39.4) farkı +10.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%49.8
ROIC (%49.8) sermaye maliyetini 10.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %39.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.27
DCF (32.27) güncel fiyatla (%-7.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 34.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.0x
vs 25.7x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.06x
vs 2.48x
Sektörden %145 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 10.4x
Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%49.8
vs %39.4 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SSAAT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.