/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
70/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$4.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+252.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.38x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$32M) kârın %332'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.4 artabilir (A$10M → A$12M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.9
VaR 95% ?
%3.63
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.09
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.23
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.8
23.01.2026 → 16.10.2026
Çarpıklık ?
1.22
Parametrik%3.63
Historik%2.87
Cornish-Fisher%2.58
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+18.6%
DCF Değer ?
3.05
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (9.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+252.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (78.5M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı: %12.4
FAVÖK yatay seyrede (37.5M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %47.8
Toplam borç: 371.2M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 267.9M AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.91x
Cari oran < 1: 0.83x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 103.3M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 32.4M AUD
ROE düşük: %5.0
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 674.4M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 194.6M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 8.9M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.7x (Faiz: 3.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 98.4M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -33.7M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 9.1M AUD (Hasılatın %11.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.51 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %25
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.4
Net kâr marjı %12.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.1
ROE %20.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%47.8
FAVÖK marjı %47.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
13.6x
Sektör: 18.2x
F/K 13.6x — sektör medyanına (18.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.74x
Sektör: 2.37x
PD/DD 2.74x — sektör medyanının (2.37x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
5.3x
Sektör: 10.3x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (10.3x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.91x
Borç/Özkaynak 1.91x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.7x
Faiz karşılama 10.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.4
Hasılat yıllık %7.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+252.7
Net kâr yıllık %252.7 artmış (2024/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.6%
Artı %18.6 beklenen değer (6.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7.45 | PD/DD hedefi: 4.82 | EV/EBITDA hedefi: 10.12 | DCF hedefi: 3.05
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 10.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.05
DCF (3.05) güncel fiyatın %41.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$4.2
Graham içsel değer: A$4.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.6x
vs 18.2x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.74x
vs 2.37x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x
vs 10.3x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.4
vs %47.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.23), TRAMA-99 çizgisinin %19.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 5.23
TRAMA: 6.51
Fark: %-19.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
SRV — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.