/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+89.1%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6803
1999-12-06 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.2
VaR 95% ?
%3.46
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.08
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.1
23.01.2026 → 24.08.2026
Асимметрия ?
1.22
Parametrik%3.46
Historik%2.68
Cornish-Fisher%2.42
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.13), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 6.13
TRAMA: 6.8026
Айырмашылық: %-9.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.3x
Сектор: 9.0x
F/K 2.3x — sektör medyanının (9.0x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.45x
Сектор: 2.35x
PD/DD 2.45x — sektör medyanının (2.35x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (4.0x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.35x
Borç/Özkaynak 1.35x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
22.3x
Faiz karşılama 22.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+89.1%
Artı %89.1 beklenen değer (11.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 18.39 | PD/DD hedefi: 7.42 | EV/EBITDA hedefi: 13.72
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 22.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.3x
vs 9.0x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.45x
vs 2.35x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 4.0x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SRV — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.