/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
70/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$4.2
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+252.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.38x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$32M) kârın %332'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.4 artabilir (A$10M → A$12M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%33.9
VaR 95% ?
%3.63
daily max loss
VaR 99% ?
%5.09
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.23
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%35.8
23.01.2026 → 16.10.2026
Skewness ?
1.22
Parametrik%3.63
Historik%2.87
Cornish-Fisher%2.58
Return Distribution
Valuation
Potential?
+18.6%
DCF Value ?
3.05
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (9.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+252.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (78.5M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı: %12.4
FAVÖK yatay seyrede (37.5M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %47.8
Toplam borç: 371.2M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 267.9M AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.91x
Cari oran < 1: 0.83x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 103.3M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 32.4M AUD
ROE düşük: %5.0
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 674.4M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 194.6M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 8.9M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.7x (Faiz: 3.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 98.4M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -33.7M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 9.1M AUD (Hasılatın %11.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.51 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %25
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%12.4
Net kâr marjı %12.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.1
ROE %20.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%47.8
FAVÖK marjı %47.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
13.6x
Sector: 18.2x
F/K 13.6x — sektör medyanına (18.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.74x
Sector: 2.37x
PD/DD 2.74x — sektör medyanının (2.37x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
5.3x
Sector: 10.3x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (10.3x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.91x
Borç/Özkaynak 1.91x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.7x
Faiz karşılama 10.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.4
Hasılat yıllık %7.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+252.7
Net kâr yıllık %252.7 artmış (2024/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.3M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.6%
Artı %18.6 beklenen değer (6.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7.45 | PD/DD hedefi: 4.82 | EV/EBITDA hedefi: 10.12 | DCF hedefi: 3.05
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 10.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.05
DCF (3.05) güncel fiyatın %41.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$4.2
Graham içsel değer: A$4.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
13.6x
vs 18.2x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.74x
vs 2.37x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x
vs 10.3x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.4
vs %47.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.23), TRAMA-99 çizgisinin %19.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 5.23
TRAMA: 6.51
Difference: %-19.7
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SRV — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.