/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€57.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €66M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+17.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+102.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.33x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€92M) kârın %140'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 62.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.38. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.4. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.2
VaR 95% ?
%3.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.8
08.01.2026 → 15.05.2026
Асимметрия ?
0.04
Parametrik%3.97
Historik%3.66
Cornish-Fisher%3.89
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-38.1%
ROIC ?
6.9%
Значение DCF ?
154.42
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+17.3 artarak 65.9M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+102.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (911.8M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.5
Brüt marj değişimi: %+1.4 puan
Net kâr marjı: %7.2
FAVÖK yatay seyrede (282.1M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %30.9
Toplam borç: 4.1B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 3.8B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.44x
Cari oran: 1.14x — yeterli likidite
Nakit %-49.3 azaldı → 291.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 175.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 92.1M EUR
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 9.6B EUR (%-2.7)
Özkaynak: 2.8B EUR (%+3.5)
İşletme kârı pozitif: 164.1M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.4x (Faiz: 19.6M EUR)
Ödenmiş sermaye: 69.1M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 198.9M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+204.8
CAPEX: 83.4M EUR (Hasılatın %9.1'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 234.00 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.9
FAVÖK marjı %30.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%47.5
Hasılat başına brüt kâr %47.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
62.8x
Сектор: 21.7x
F/K 62.8x — sektör medyanının (21.7x) %189 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.38x
Сектор: 2.67x
PD/DD 6.38x — sektör medyanının %139 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.4x
Сектор: 13.2x
EV/EBITDA 22.4x — sektör medyanının (13.2x) %69 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.44x
Borç/Özkaynak 1.44x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.4x
Faiz karşılama 17.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.1
Hasılat yıllık %3.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+102.8
Net kâr yıllık %102.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 68.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 40.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-38.1%
Eksi %38.1 beklenen değer (161.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 85.72 | PD/DD hedefi: 111.56 | EV/EBITDA hedefi: 154.06 | DCF hedefi: 154.42
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 17.4x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 23/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
154.42
DCF (154.42) güncel fiyatın %40.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 261.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€57.5
Güncel fiyat Graham değerinin %78.0 üzerinde (€57.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
62.8x
vs 21.7x
Sektör medyanının %189 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.38x
vs 2.67x
Sektörden %139 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.4x
vs 13.2x
Sektörden %69 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.9
vs %7.5 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.8
vs %26.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (261.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 261.00
TRAMA: 234.00
Разница: %+11.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SRT3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.