SRLSunrise Energy Metals Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
15.73
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
22/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
5/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0986 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
21/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (21/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -A$4M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-144.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-15.8 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$115M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 28.78x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 21.39. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-13.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 22/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%107.2
VaR 95% ?
%10.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%15.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%14.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.7
24.09.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.00
Parametrik%10.50
Historik%10.69
Cornish-Fisher%10.25
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.0%
ROIC ?
-11.1%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-3.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-144.5 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-15.8)
Brüt kâr marjı düşük: %-5219.6
Net kâr marjı negatif: %-3386.4 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-3.7M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-3346.7
Toplam borç: 15,000 AUD
Net nakit pozisyonunda: -115.4M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 28.78x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 115.4M AUD
İşletme nakit akışı negatif: -9.8M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -2.6M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.4 — zarar var
ROA düşük: %-3.2
Toplam varlıklar: 117.4M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 113.1M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -4.5M AUD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 750 AUD
Ödenmiş sermaye: 153.9M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 112.4M AUD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %140.0 (156,750 AUD)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.66 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %99'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-3386.4
Net kâr marjı %-3386.4 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-13.4
ROE %-13.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-3346.7
FAVÖK marjı %-3346.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-5219.6
Hasılat başına brüt kâr %-5219.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1630.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1630.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 21.39x Сектор: 2.42x
PD/DD 21.39x — sektör medyanının %784 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 28.78x
Cari oran 28.78x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -4997.7x
Faiz karşılama -4997.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-15.8
Hasılat yıllık %-15.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-144.5
Zarar %144.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -2.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (10.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.93
Damodaran Değerleme
5/100
Düşük Damodaran skoru (5/100). ROIC (%-11.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı -4997.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-11.1
ROIC (%-11.1) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0986 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
21.39x vs 2.42x
Sektörden %784 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-11.1 vs %13.1 WACC
ROIC 24.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (15.73), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 15.73
TRAMA: 17.66
Разница: %-10.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SRL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.