/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
12/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
-36.0%
ROIC ?
-39.0%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4756
2007-11-09 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%116.1
VaR 95% ?
%10.85
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%15.83
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%15.37
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.1
18.02.2026 → 20.03.2026
الانحراف ?
0.13
Parametrik%10.85
Historik%9.56
Cornish-Fisher%10.29
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (16.90), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 16.9
TRAMA: 15.4685
الفرق: %+9.3
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
46.69x
القطاع: 2.80x
PD/DD 46.69x — sektör medyanının %1567 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-2245.5x
Faiz karşılama -2245.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (10.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.22
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%-39.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -2245.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-39.0
ROIC (%-39.0) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
46.69x
vs 2.80x
Sektörden %1567 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-39.0
vs %13.1 WACC
ROIC 52.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SRL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.