SRGSRG Global Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
3.50
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$18M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+51.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$21M) kârın %115'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.9
VaR 95% ?
%3.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.3
16.01.2026 → 17.03.2026
Асимметрия ?
1.56
Parametrik%3.81
Historik%3.26
Cornish-Fisher%2.21
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.3%
ROIC ?
15.7%
Значение DCF ?
1.85
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (18.0M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+51.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (418.9M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.7
Net kâr marjı düşük: %4.3
FAVÖK yatay seyrede (40.8M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %9.7
Toplam borç: 171.2M AUD
Net borç: 26.5M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 144.7M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 20.7M AUD
ROE düşük: %3.8
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 1.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 468.4M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 27.8M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.7x (Faiz: 2.6M AUD)
Ödenmiş sermaye: 626.6M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 16.5M AUD
CAPEX: 10.8M AUD (Hasılatın %2.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3.46 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.3
Net kâr marjı %4.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.4
ROE %15.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.7
FAVÖK marjı %9.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %53.7
Hasılat başına brüt kâr %53.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 30.8x Сектор: 22.9x
F/K 30.8x — sektör medyanının (22.9x) %35 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.73x Сектор: 3.44x
PD/DD 4.73x — sektör medyanının (3.44x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA 13.7x Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 13.7x — sektör medyanının (11.2x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 15.7x
Faiz karşılama 15.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+26.6
Hasılat yıllık %26.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+51.5
Net kâr yıllık %51.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 14.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 12.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.3%
Eksi %20.3 beklenen değer (2.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.69 | PD/DD hedefi: 2.65 | EV/EBITDA hedefi: 2.84 | DCF hedefi: 1.85
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 15.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.7
ROIC (%15.7) sermaye maliyetini hafifçe (3.2 puan) aşıyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.85
DCF (1.85) güncel fiyatın %47.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.4
Graham içsel değer: A$1.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
30.8x vs 22.9x
Sektör medyanının %35 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.73x vs 3.44x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.7x vs 11.2x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.7 vs %12.5 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3 vs %9.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.50), TRAMA-99 çizgisi (3.46) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3.50
TRAMA: 3.46
Разница: %+1.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SRG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.