/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+34.9%
ROIC ?
15.6%
DCF Мәні ?
11.19
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4816
2007-08-17 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.5
VaR 95% ?
%4.61
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.65
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.3
16.01.2026 → 17.03.2026
Асимметрия ?
4.36
Parametrik%4.61
Historik%3.05
Cornish-Fisher%-2.38
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3.81), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 3.81
TRAMA: 3.285
Айырмашылық: %+16.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.4x
Сектор: 11.6x
F/K 8.4x — sektör medyanına (11.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.09x
Сектор: 3.65x
PD/DD 5.09x — sektör medyanının (3.65x) %40 üzerinde.
EV/EBITDA
4.0x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanı (4.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
58.7x
Faiz karşılama 58.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+34.9%
Artı %34.9 beklenen değer (5.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.27 | PD/DD hedefi: 3.14 | EV/EBITDA hedefi: 3.91 | DCF hedefi: 11.19
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%15.6) – WACC (%12.5) farkı +3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 58.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.6
ROIC (%15.6) sermaye maliyetini hafifçe (3.0 puan) aşıyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.19
DCF modeli 11.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %193.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.81
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.4x
vs 11.6x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.09x
vs 3.65x
Sektörden %40 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 4.2x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.6
vs %12.5 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SRG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.