TR EN AR RU KK

SRGSRG Global Limited

Sanayi
🇦🇺 Avustralya Borsası
3.50
AUD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$18M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+51.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$21M) kârın %115'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.9
VaR 95% ?
%3.81
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.44
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.26
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.3
16.01.2026 → 17.03.2026
Асимметрия ?
1.56
Parametrik%3.81
Historik%3.26
Cornish-Fisher%2.21
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-20.3%
ROIC ?
15.7%
DCF Мәні ?
1.85
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (18.0M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+51.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (418.9M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.7
Net kâr marjı düşük: %4.3
FAVÖK yatay seyrede (40.8M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %9.7
Toplam borç: 171.2M AUD
Net borç: 26.5M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 144.7M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 20.7M AUD
ROE düşük: %3.8
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 1.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 468.4M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 27.8M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.7x (Faiz: 2.6M AUD)
Ödenmiş sermaye: 626.6M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 16.5M AUD
CAPEX: 10.8M AUD (Hasılatın %2.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3.46 AUD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %4.3
Net kâr marjı %4.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.4
ROE %15.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.7
FAVÖK marjı %9.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %53.7
Hasılat başına brüt kâr %53.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 30.8x Сектор: 22.9x
F/K 30.8x — sektör medyanının (22.9x) %35 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.73x Сектор: 3.44x
PD/DD 4.73x — sektör medyanının (3.44x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA 13.7x Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 13.7x — sektör medyanının (11.2x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 15.7x
Faiz karşılama 15.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+26.6
Hasılat yıllık %26.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+51.5
Net kâr yıllık %51.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 14.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 12.8M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.3%
Eksi %20.3 beklenen değer (2.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.69 | PD/DD hedefi: 2.65 | EV/EBITDA hedefi: 2.84 | DCF hedefi: 1.85
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 15.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.7
ROIC (%15.7) sermaye maliyetini hafifçe (3.2 puan) aşıyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.85
DCF (1.85) güncel fiyatın %47.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.4
Graham içsel değer: A$1.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
30.8x vs 22.9x
Sektör medyanının %35 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.73x vs 3.44x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.7x vs 11.2x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.7 vs %12.5 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3 vs %9.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.50), TRAMA-99 çizgisi (3.46) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3.50
TRAMA: 3.46
Айырмашылық: %+1.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
SRG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.