/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -25.0700 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
-17.5%
ROIC ?
11.0%
DCF Değer ?
300.86
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6780
2000-03-06 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.7
VaR 95% ?
%4.49
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.19
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.93
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%65.9
09.09.2025 → 25.08.2026
Çarpıklık ?
-1.12
Parametrik%4.49
Historik%4.00
Cornish-Fisher%4.95
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3854.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 3854.0
TRAMA: 5067.2591
Fark: %-23.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-3.7
Net kâr marjı %-3.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-45.4
ROE %-45.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.2
FAVÖK marjı %3.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%10.8
Hasılat başına brüt kâr %10.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.37x
Sektör: 1.84x
PD/DD 1.37x — sektör medyanı (1.84x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.4x
Sektör: 3.6x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (3.6x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
3.12x
Borç/Özkaynak 3.12x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.0x
Faiz karşılama 3.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.4
Hasılat yıllık %0.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1472.0
Net kâr yıllık %-1472.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-17.5%
Eksi %17.5 beklenen değer (3178.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4228.39 | EV/EBITDA hedefi: 2588.21 | DCF hedefi: 963.50
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%11.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 17/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.0
ROIC (%11.0) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
300.86
DCF (300.86) güncel fiyatın %92.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3854.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -25.0700 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.37x
vs 1.84x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 3.6x
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.0
vs %11.3 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.7
vs %3.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
SPP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.