/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$90.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-41.6%
ROIC ?
32.4%
DCF Değer ?
514.95
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
2118
2018-04-03 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.9
VaR 95% ?
%4.59
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.48
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.1
22.09.2025 → 05.02.2026
Çarpıklık ?
0.48
Parametrik%4.59
Historik%4.05
Cornish-Fisher%3.88
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (560.98), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 560.98
TRAMA: 500.6703
Fark: %+12.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.0
Net kâr marjı %21.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +23.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.5
ROE %12.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.1
FAVÖK marjı %20.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%31.6
Hasılat başına brüt kâr %31.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
69.6x
Sektör: 23.3x
F/K 69.6x — sektör medyanının (23.3x) %199 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.57x
Sektör: 4.00x
PD/DD 12.57x — sektör medyanının %214 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
51.3x
Sektör: 13.6x
EV/EBITDA 51.3x — sektör medyanının (13.6x) %277 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
47.2x
Faiz karşılama 47.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.1
Hasılat yıllık %7.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+199.7
Net kâr yıllık %199.7 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-41.6%
Eksi %41.6 beklenen değer (330.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 210.71 | PD/DD hedefi: 192.34 | EV/EBITDA hedefi: 150.30 | DCF hedefi: 514.95
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%32.4) – WACC (%8.0) farkı +24.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 47.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.4
ROIC (%32.4) sermaye maliyetini 24.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
514.95
DCF (514.95) güncel fiyatla (%-9.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 566.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$90.7
Güncel fiyat Graham değerinin %84.0 üzerinde ($90.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
69.6x
vs 23.3x
Sektör medyanının %199 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.57x
vs 4.00x
Sektörden %214 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
51.3x
vs 13.6x
Sektörden %277 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.4
vs %8.0 WACC
ROIC 24.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %10.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SPOT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.