/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$90.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-41.2%
ROIC ?
32.4%
DCF Мәні ?
515.21
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2118
2018-04-03 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.9
VaR 95% ?
%4.59
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.48
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.1
22.09.2025 → 05.02.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%4.59
Historik%4.05
Cornish-Fisher%3.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (559.36), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 559.36
TRAMA: 500.6121
Айырмашылық: %+11.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%21.0
Net kâr marjı %21.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +23.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.5
ROE %12.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.1
FAVÖK marjı %20.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%31.6
Hasılat başına brüt kâr %31.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
68.7x
Сектор: 23.2x
F/K 68.7x — sektör medyanının (23.2x) %195 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.40x
Сектор: 3.97x
PD/DD 12.40x — sektör medyanının %212 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
50.6x
Сектор: 13.7x
EV/EBITDA 50.6x — sektör medyanının (13.7x) %270 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
47.2x
Faiz karşılama 47.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.1
Hasılat yıllık %7.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+199.7
Net kâr yıllık %199.7 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-41.2%
Eksi %41.2 beklenen değer (328.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 210.42 | PD/DD hedefi: 191.10 | EV/EBITDA hedefi: 150.79 | DCF hedefi: 515.21
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%32.4) – WACC (%8.0) farkı +24.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 47.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.4
ROIC (%32.4) sermaye maliyetini 24.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
515.21
DCF (515.21) güncel fiyatla (%-7.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 558.73
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$90.7
Güncel fiyat Graham değerinin %83.8 üzerinde ($90.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
68.7x
vs 23.2x
Sektör medyanının %195 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.40x
vs 3.97x
Sektörden %212 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
50.6x
vs 13.7x
Sektörden %270 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.4
vs %8.0 WACC
ROIC 24.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %10.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SPOT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.